Hiểu về Kích thước Vị thế: Hơn cả việc đoán mò

Được rồi mọi người, hãy nói về kích thước vị thế. Đây là một trong những khái niệm cơ bản được nhắc đến rất nhiều, nhưng tôi vẫn thấy khá nhiều người "làm đại" trong thực tế. Và nhìn này, tôi hiểu mà – khi bạn đang nhìn vào một thiết lập hấp dẫn, cám dỗ muốn vào lệnh lớn là rất mạnh. Nhưng việc xác định kích thước vị thế đúng đắn không phải là kìm hãm tham vọng của bạn; đó là để đảm bảo bạn vẫn còn trong cuộc chơi sau một vài giao dịch thua lỗ không thể tránh khỏi. Hãy nghĩ theo cách này: rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn phải luôn là một tỷ lệ phần trăm nhỏ, cố định trên tổng số dư tài khoản của bạn. Không phải là số tiền bạn cảm thấy muốn mạo hiểm hôm nay, mà là một phần đã được tính toán.

Vì vậy, giả sử bạn đã quyết định bạn chấp nhận rủi ro 1% tài khoản cho mỗi giao dịch. Và hãy tưởng tượng bạn đang xem xét $ZARUSD. Nếu tài khoản của bạn là $10.000, điều đó có nghĩa là rủi ro tối đa của bạn trên giao dịch này là $100. Bây giờ, đây là lúc mọi thứ trở nên thú vị: bạn xác định điểm dừng lỗ cho giao dịch – giả sử bạn đang chấp nhận rủi ro 50 pip trên $ZARUSD. Nếu 1 lot tiêu chuẩn của $ZARUSD trị giá $10 mỗi pip (giả định, tùy thuộc vào nhà môi giới và cặp tiền của bạn), thì rủi ro $100 của bạn có nghĩa là bạn có thể giao dịch 0.2 lot tiêu chuẩn ($100 / (50 pip * $10/pip)). Điểm mấu chốt là bạn để điểm dừng lỗ và rủi ro đã xác định của mình quyết định kích thước vị thế, chứ không phải ngược lại. Điều đó giúp bạn không bị thổi bay bởi một vài giao dịch tồi tệ và cho phép lợi thế của bạn, nếu có, phát huy tác dụng theo thời gian. Nếu không, bạn chỉ đang đánh bạc với nhiều bước hơn mà thôi.