Hiểu Về Kích Thước Vị Thế Vượt Xa Những Điều Cơ Bản

Được rồi mọi người, hãy cùng nói về kích thước vị thế, nhưng không chỉ là câu nói sáo rỗng 'đừng mạo hiểm quá nhiều'. Mọi người đều nói về rủi ro 1-2% mỗi giao dịch, điều này tốt thôi, nhưng đó là một cách tiếp cận tĩnh trong một thị trường năng động. Một cách tiếp cận tinh tế hơn liên quan đến việc điều chỉnh kích thước vị thế của bạn dựa trên biến động của cặp tiền và khoảng cách dừng lỗ của bạn.

Hãy nghĩ về điều này: mạo hiểm 100 đô la trên một giao dịch $CADCHF với mức dừng 20 pip rất khác so với việc mạo hiểm 100 đô la trên một giao dịch $EURCAD với mức dừng 50 pip, ngay cả khi cả hai đều đại diện cho 1% tài khoản của bạn. Nếu $CADCHF hiện đang dao động trong những biến động nhỏ, chẳng hạn khoảng 0.5842, và bạn đang nhắm đến mức dừng 20 pip, kích thước vị thế của bạn theo đơn vị cần phải lớn hơn tương ứng để đạt được 1% rủi ro đó so với một cặp như $EURCAD, có thể biến động mạnh hơn, hiện đang ở khoảng 1.60994.

Công thức tính toán không chỉ là (Số dư tài khoản * % rủi ro) / Dừng lỗ theo pip. Mà là (Số dư tài khoản * % rủi ro) / (Dừng lỗ theo pip * Giá trị pip). 'Giá trị pip' thay đổi theo từng cặp và theo đồng tiền cơ sở của tài khoản của bạn. Ví dụ, với $CADUSD ở mức 0.72124, một lot tiêu chuẩn (100.000 đô la) cho một tài khoản định danh bằng CAD sẽ có giá trị pip khác theo USD so với một tài khoản định danh bằng USD. Điều này đảm bảo rằng bất kể cặp tiền hay mức dừng lỗ của bạn, rủi ro đô la thực tế của bạn vẫn nhất quán với tỷ lệ phần trăm rủi ro đã xác định trước của bạn. Nếu bạn không làm điều này, bạn đang thực sự chấp nhận nhiều hơn hoặc ít hơn rủi ro so với dự định mà không hề nhận ra.