Hiểu về Định cỡ Vị thế: Không chỉ dừng lại ở Cắt lỗ

Thật dễ dàng để tập trung vào điểm vào và điểm thoát hoàn hảo, nhưng việc định cỡ vị thế thường ít được chú ý hơn mức đáng lẽ phải có. Nó không chỉ là việc đặt lệnh cắt lỗ; mà còn là việc quyết định bao nhiêu vốn sẽ được phân bổ cho một giao dịch duy nhất, đảm bảo rằng ngay cả khi lệnh cắt lỗ của bạn bị chạm, tổng danh mục đầu tư của bạn cũng không bị ảnh hưởng đáng kể. Ví dụ, nếu bạn chỉ mạo hiểm 1% tài khoản của mình cho một giao dịch, một chuỗi thua lỗ sẽ không khiến bạn mất trắng, cho bạn không gian để phục hồi.

Hãy xem xét điều này trong bối cảnh: một cặp có biến động cao như $EURCAD, hiện đang giao dịch quanh mức 1.60678, có thể yêu cầu kích thước vị thế nhỏ hơn so với một tài sản ổn định hơn, ngay cả với cùng một mức rủi ro đô la trên lệnh cắt lỗ. Biến động rộng hơn có nghĩa là lệnh cắt lỗ của bạn có thể cần phải xa hơn về pip, và để duy trì rủi ro vốn nhất quán, kích thước đơn vị của bạn cần phải điều chỉnh. Đây là cốt lõi của việc bảo toàn vốn.