Hiểu về Định cỡ Vị thế để Quản lý Rủi ro
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Một khía cạnh cơ bản thường bị bỏ qua, đặc biệt bởi các nhà giao dịch mới, là định cỡ vị thế phù hợp. Vấn đề không chỉ là bạn có bao nhiêu vốn, mà là bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu cho mỗi giao dịch. Một quy tắc chung là không mạo hiểm quá 1-2% tổng vốn giao dịch của bạn cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Nếu điểm dừng lỗ của bạn được đặt để mất, chẳng hạn, $100, và bạn có $10.000 trong tài khoản, thì $100 là 1% vốn của bạn, nghĩa là bạn đang trong giới hạn chấp nhận rủi ro của mình.
Điều này trở nên đặc biệt quan trọng khi biến động tăng lên. Giả sử bạn đang xem xét $XOP ở mức 178.37. Nếu phân tích của bạn cho thấy một động thái tiềm năng, nhưng điểm dừng của bạn cần phải rộng hơn bình thường, bạn sẽ giảm số lượng cổ phiếu để giữ cho rủi ro đô la của bạn không đổi. Bằng cách này, một giao dịch thua lỗ duy nhất không làm giảm đáng kể một phần tài khoản của bạn, cho phép bạn sống sót qua các đợt sụt giảm và tận dụng các cơ hội trong tương lai.
