Hiểu về Quy mô Vị thế: Không chỉ là ném tiền vào đó

Gần đây thấy nhiều người mới tham gia vào tài sản EM, điều này tốt, nhưng có một vấn đề lặp đi lặp lại với quy mô vị thế cần được nhấn mạnh. Vấn đề không phải là bạn muốn bỏ vào bao nhiêu, mà là bạn có thể chấp nhận mất bao nhiêu trong giao dịch cụ thể đó, tỷ lệ thuận với tổng vốn của bạn. Đây không phải là khoa học tên lửa, nhưng nhiều người lại coi nó như vậy.

Hãy nói rằng bạn đang xem xét $USDTHB. Hiện tại nó đang ở mức khoảng 33.61. Nếu phân tích của bạn cho thấy một động thái lên 34.00, nhưng điểm dừng lỗ của bạn là 33.40, bạn có khoảng 21 pip rủi ro cho 39 pip lợi nhuận. Bây giờ, bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu phần trăm tổng vốn giao dịch của mình cho động thái 21 pip đó? Đối với hầu hết các chuyên gia, đó là 1-2%. Nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la và mạo hiểm 1%, đó là 100 đô la. Vì vậy, quy mô vị thế của bạn phải sao cho nếu $USDTHB chạm 33.40, bạn sẽ lỗ 100 đô la. Quá nhiều người chỉ "tất tay" hoặc sử dụng một con số tùy ý. Đây là cách các tài khoản bị cháy. Nếu phương pháp của bạn có tỷ lệ thắng, chẳng hạn, 50%, và bạn đang mạo hiểm 5-10% mỗi giao dịch, chỉ cần vài lần thua liên tiếp là có thể làm cạn kiệt đáng kể vốn của bạn. Hãy hiểu rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch, sau đó tính toán quy mô vị thế của bạn cho phù hợp. Đó là một khái niệm cơ bản, nhưng thường bị bỏ qua trong cuộc săn lùng lợi nhuận lớn tiếp theo.