Hiểu về Định cỡ Vị thế Vượt xa Số dư Tài khoản của Bạn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Quá nhiều người nghĩ rằng định cỡ vị thế chỉ là không làm nổ tài khoản của họ trong một giao dịch. Đó là một tiêu chuẩn thấp. Định cỡ vị thế thực sự là quản lý mức độ tiếp xúc của bạn không chỉ với vốn của bạn, mà còn với biến động của tài sản bạn đang giao dịch. Một vị thế $5,000 trong một ETF ổn định có hồ sơ rủi ro hoàn toàn khác so với một vị thế $5,000 trong một cổ phiếu penny nào đó hoặc một hợp đồng tương lai $BTC có đòn bẩy cao. Đó là về việc bạn sẵn sàng chấp nhận bao nhiêu phần trăm giá trị tài khoản của mình bốc hơi nếu tài sản cụ thể đó đi ngược lại bạn theo một phạm vi biến động hàng ngày điển hình, chứ không chỉ là khả năng chịu đựng tổng thể của tài khoản của bạn. Ví dụ, nếu $MRVL biến động 5% trong một ngày tồi tệ, và bạn đã có quá nhiều vốn tiếp xúc, khả năng chịu đựng cảm xúc của bạn sẽ thất bại trước khi tài khoản của bạn thất bại.
Định cỡ vị thế tốt buộc bạn phải tôn trọng sự biến động của thị trường, chứ không chỉ là tiền mặt có sẵn của bạn. Điều đó có nghĩa là nếu $MRVL giảm từ 237.04 xuống 236.104 trong một ngày, bạn đã tính đến khả năng sụt giảm đó trong khoản đầu tư ban đầu của mình, chứ không chỉ hy vọng điều tốt nhất. Đó là về việc bảo vệ tâm lý của bạn cũng như vốn của bạn, đảm bảo không có giao dịch nào có thể gây tổn hại đáng kể đến sức khỏe tài chính tổng thể hoặc trạng thái tinh thần của bạn.