Tìm hiểu về Định cỡ Vị thế trong Cổ phiếu Thị trường Mới nổi

Chào mọi người, tôi muốn nhanh chóng đề cập đến định cỡ vị thế, đặc biệt liên quan đến thị trường mới nổi do tính biến động của nó. Về cơ bản, đó là việc quyết định bao nhiêu phần trăm tổng vốn của bạn sẽ được đặt vào một giao dịch bất kỳ. Rất nhiều nhà giao dịch mới (và tôi cũng từng như vậy!) có xu hướng đặt cược tất cả hoặc quá lớn vào một ý tưởng duy nhất, sau đó bị xóa sổ khi nó không thành công. Ví dụ, ngay cả với niềm tin mạnh mẽ vào một mã như $CSPR ở mức 6.78, bạn cũng không muốn mạo hiểm hơn 1-2% toàn bộ danh mục đầu tư của mình vào giao dịch duy nhất đó. Điều tương tự cũng áp dụng cho các mã thị trường mới nổi có vốn hóa nhỏ hơn như $EM ở mức 1.195.

Lợi ích thực sự không chỉ là hạn chế thua lỗ, mà còn cho phép bạn duy trì cuộc chơi lâu hơn và thực hiện nhiều giao dịch hơn. Nếu bạn mạo hiểm quá nhiều vào một giao dịch, một chuỗi các khoản lỗ nhỏ cũng có thể tàn phá tài khoản của bạn. Giữ kích thước vị thế nhỏ có nghĩa là bạn có thể chịu đựng một vài giao dịch thua lỗ mà không gây ra thảm họa, cho phép các chiến lược chiến thắng của bạn cuối cùng phát huy tác dụng. Đây là một thành phần quan trọng của quản lý rủi ro thường bị bỏ qua trong cuộc săn lùng lợi nhuận lớn.