Hiểu về Position Sizing: Chìa khóa để quản lý rủi ro

Chào mọi người, trong thế giới DeFi đầy biến động, việc hiểu và áp dụng Position Sizing một cách phù hợp là rất quan trọng. Đó là việc xác định quy mô của mỗi khoản đầu tư, không chỉ là đoán mò mà là tính toán cẩn thận, để hạn chế rủi ro cho toàn bộ danh mục đầu tư của chúng ta.

Giả sử chúng ta có 1.000 USD để đầu tư và chấp nhận rủi ro 2% cho mỗi giao dịch. Điều đó có nghĩa là chúng ta chấp nhận mất không quá 20 USD cho khoản đầu tư đó. Bây giờ, nếu chúng ta thấy cơ hội ở $MATIC, hiện đang ở mức 0.2826 USD và chúng ta đặt điểm Stop Loss ở 0.2700 USD (giả sử đó là một mức hỗ trợ quan trọng). Điều đó có nghĩa là rủi ro trên mỗi đồng coin là 0.0126 USD (0.2826 - 0.2700). Cách tính Position Size phù hợp là lấy số tiền chúng ta chấp nhận rủi ro (20 USD) chia cho rủi ro trên mỗi đồng coin (0.0126 USD), kết quả sẽ là khoảng 1.587,3 đồng $MATIC. Vì vậy, chúng ta nên mua không quá 1.587 đồng $MATIC để khi giá giảm xuống điểm Stop Loss, chúng ta sẽ lỗ không quá 20 USD đã đặt ra. Đây là nguyên tắc đơn giản giúp chúng ta tồn tại lâu dài trên thị trường và phát triển bền vững, không bị thị trường biến động mạnh làm tổn hại nặng nề đến danh mục đầu tư.