Về quản lý drawdown – bao xa là quá xa trước khi điều chỉnh?

Vẫn đang cố gắng hiểu rõ về việc định cỡ rủi ro phù hợp so với tổng vốn, đặc biệt với các vị thế có thể kéo dài vài ngày. Tôi đã đặt mục tiêu rủi ro tối đa 1-2% cho một giao dịch, nhưng khi nào thì một đợt drawdown tích lũy từ nhiều khoản lỗ nhỏ đòi hỏi phải tạm thời giảm rủi ro trên mỗi giao dịch đó? Có một ngưỡng chung nào không, như 5% hoặc 10% từ đỉnh vốn chủ sở hữu, để kích hoạt việc đánh giá lại chiến lược hoặc định cỡ hiện tại, hay nó phức tạp hơn một tỷ lệ phần trăm đơn giản?