Về việc xác định quy mô vị thế và đặt cắt lỗ

Chào mọi người, tôi vẫn còn khá mới ở đây, đang cố gắng tìm hiểu về cách xác định quy mô vị thế phù hợp. Tôi hiểu phép toán cơ bản – rủi ro một tỷ lệ phần trăm vốn nhất định cho mỗi giao dịch, sau đó xác định quy mô dựa trên khoảng cách cắt lỗ của bạn. Điều tôi đang vật lộn là 'cách' xác định điểm cắt lỗ đó. Đôi khi nó có vẻ hơi tùy tiện. Mọi người có luôn sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định của giá vào lệnh không, hay nó thiên về cấu trúc thị trường hơn (ví dụ: ngay dưới mức đáy/đỉnh swing)? Và nếu đó là cấu trúc thị trường, bạn xử lý thế nào khi mức tự nhiên đó dẫn đến một điểm cắt lỗ rất nhỏ hoặc rất lớn, làm thay đổi đáng kể quy mô vị thế của bạn cho giao dịch đó? Điều đó có làm mất đi sự đồng nhất trong quản lý rủi ro của bạn nếu số tiền rủi ro thay đổi quá nhiều từ giao dịch này sang giao dịch khác không?