Về việc xác định quy mô vị thế cho các giao dịch swing dài hơn
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Vẫn đang cố gắng kiểm soát việc xác định quy mô rủi ro, đặc biệt đối với các giao dịch tôi dự định giữ trong vài ngày hoặc thậm chí một tuần. Vấn đề của tôi là, rủi ro 1% mỗi giao dịch có vẻ dễ quản lý đối với các giao dịch trong ngày, nhưng khi điểm dừng lỗ rộng hơn đáng kể đối với một giao dịch swing, như 2R hoặc 3R, quy mô vị thế danh nghĩa trở nên rất nhỏ. Những người khác điều chỉnh quy mô vị thế của họ như thế nào đối với các điểm dừng lỗ rộng hơn đó trong khi vẫn duy trì hồ sơ rủi ro hợp lý mà không chỉ thực hiện các vị thế nhỏ bé?
3 comments · 35 points