Hiểu về Kích thước Vị thế: Không chỉ là Vấn đề Bao nhiêu

Được rồi, mọi người đều nói về rủi ro-lợi nhuận, nhưng nếu bạn không xác định đúng kích thước vị thế, tất cả chỉ là lý thuyết suông. Nó không chỉ là việc quyết định bạn muốn bỏ vào $100 hay $10.000. Đó là về việc bạn sẵn sàng mạo hiểm bao nhiêu phần trăm tổng vốn của mình cho bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào. Hầu hết những người mới đều bỏ qua điều này.

Hãy nghĩ xem. Nếu bạn có $10.000 trong tài khoản và bạn sẵn sàng mất, chẳng hạn, 1% cho bất kỳ giao dịch nào, thì đó là $100. Bây giờ, giả sử bạn đang xem xét $MATIC hiện đang giao dịch ở mức $0.2826. Bạn đã xác định mức dừng lỗ của mình, có thể là ở $0.2750. Đó là rủi ro $0.0076 mỗi cổ phiếu. Để giữ rủi ro của bạn ở mức $100, bạn sẽ chia tổng mức chấp nhận rủi ro của mình ($100) cho rủi ro trên mỗi cổ phiếu ($0.0076). Điều đó có nghĩa là bạn sẽ mua khoảng 13.157 cổ phiếu. Đó là kích thước vị thế của bạn cho giao dịch cụ thể này, dựa trên vốn của bạn và mức dừng lỗ đã xác định trước. Sai lệch khỏi điều này, và bạn sẽ hoặc là tự đặt mình vào tình thế quá rủi ro hoặc bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền. Đó là toán học đơn giản, nhưng rất quan trọng cho sự bền vững lâu dài.