Hiểu về Định cỡ Vị thế trong Giao dịch CFD
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của việc quản lý rủi ro trong giao dịch CFD, hoặc bất kỳ giao dịch nào, là định cỡ vị thế phù hợp. Vấn đề không phải là bạn có thể mua bao nhiêu, mà là bạn nên mua bao nhiêu so với tổng vốn giao dịch của bạn và rủi ro bạn sẵn sàng chấp nhận cho một giao dịch duy nhất. Một sai lầm phổ biến là sử dụng kích thước lô cố định, bất kể khoảng cách dừng lỗ hay biến động của tài sản.
Thay vào đó, bạn nên tính toán kích thước vị thế của mình dựa trên một tỷ lệ phần trăm cố định của vốn bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro cho mỗi giao dịch (ví dụ: 1-2%). Nếu bạn chấp nhận rủi ro 1% trên tài khoản $10,000, đó là $100. Nếu dừng lỗ của bạn cho giao dịch $UNI là $3.10 và giá hiện tại là $3.20, rủi ro của bạn trên mỗi cổ phiếu là $0.10. Để chỉ chấp nhận rủi ro $100, bạn sẽ mua 1000 cổ phiếu ($100 / $0.10). Cách tiếp cận này đảm bảo rằng không có giao dịch nào, ngay cả giao dịch thua lỗ, sẽ ảnh hưởng không cân xứng đến tài khoản tổng thể của bạn.