Hiểu về Kích thước Vị thế trong Thị trường Biến động

Một sai lầm phổ biến mà tôi thường thấy, đặc biệt ở các nhà giao dịch mới, là việc xác định kích thước vị thế không phù hợp. Với một tài sản có tính biến động cao như $BTC, việc đặt cược quá nhiều vào một giao dịch duy nhất, ngay cả khi có thiết lập tốt, có thể dẫn đến những khoản lỗ lớn khó phục hồi. Thay vì nghĩ về số tiền bạn có thể kiếm được, hãy bắt đầu với số tiền bạn sẵn sàng mất trong bất kỳ giao dịch nào – chẳng hạn, 1-2% tổng vốn giao dịch của bạn – và sau đó tính toán ngược lại để xác định kích thước vị thế dựa trên mức dừng lỗ của bạn. Ví dụ, nếu điểm dừng lỗ cho một giao dịch $BTC có nghĩa là giá di chuyển 5% ngược lại bạn, và bạn đang nhắm đến mức lỗ 1% vốn, thì vị thế của bạn nên là 20% tổng vốn của bạn (1% / 5% = 20%). Khái niệm cơ bản này rất quan trọng để tồn tại lâu dài trên thị trường, cho dù bạn đang giao dịch $BTC hay thậm chí các cổ phiếu ổn định hơn như $GOOGL hoặc $BA.