Bài học rút ra: Đòn bẩy quá mức vào một 'kèo chắc thắng' với BTC

Cuối năm 2020, $BTC vừa phá vỡ mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Luận điểm thị trường cực kỳ lạc quan, các chỉ số on-chain đều cho thấy 'chỉ có tăng', và bối cảnh vĩ mô dường như hoàn toàn thuận lợi. Tôi có một lượng vốn kha khá đang giao dịch, nhưng đã quyết định sử dụng đòn bẩy mạnh mẽ khi giá điều chỉnh về một mức hỗ trợ quan trọng. Niềm tin rất cao, gần như kiêu ngạo. Lệnh vào ban đầu của tôi rất tốt, giá bật lên nhanh chóng, và tôi đã có một khoản lợi nhuận đáng kể trên giấy tờ. Nhưng thay vì chốt lời hoặc ít nhất là giảm rủi ro, tôi quyết định 'để nó chạy', tin rằng chúng ta sẽ tăng vọt cao hơn nữa.

Sau đó là đợt điều chỉnh bất ngờ. Nó không quá lớn xét về tổng thể, có lẽ khoảng 20-25% từ đỉnh cục bộ, nhưng với đòn bẩy tôi đang sử dụng, nó đã xóa sạch tất cả lợi nhuận của tôi và còn hơn thế nữa. Cuối cùng tôi phải đóng vị thế thua lỗ, tự trách mình vì đã không tuân thủ kế hoạch ban đầu là chốt lời ở các mục tiêu đã định. Bài học rút ra? Ngay cả với niềm tin mạnh mẽ nhất và điều kiện dường như hoàn hảo, việc quản lý rủi ro và tôn trọng sự biến động là tối quan trọng, đặc biệt với một thứ năng động như $BTC. Đòn bẩy quá mức biến một giao dịch có xác suất thắng cao thành một canh bạc rủi ro cao. Đó là lời nhắc nhở rằng không có 'kèo chắc thắng' nào tồn tại, và hành động giá sẽ luôn khiến bạn khiêm tốn nếu bạn quá tự mãn.