Lần tôi đuổi theo $BTC sau một đợt giảm mạnh và mất kỷ luật về quy mô vị thế

Đó là vào năm 2021, khi $BTC có một đợt flash crash khá đáng kể sau một đợt tăng mạnh. Luận điểm của tôi vẫn còn nguyên vẹn, tôi tin vào các yếu tố cơ bản dài hạn và tôi coi đợt giảm giá là một cơ hội thực sự. Vấn đề không phải là luận điểm, mà là việc thực hiện, đặc biệt là về quy mô vị thế. Tôi đã kiên nhẫn chờ đợi một đợt thoái lui sâu hơn để tăng thêm vị thế của mình, nhưng khi đợt giảm giá xảy ra, nó sắc nét và nhanh hơn tôi dự đoán. Thay vì tuân thủ chiến lược vào lệnh và quy mô vị thế đã định trước của mình, bao gồm việc vào lệnh theo từng phần trong một khoảng thời gian và tại các điểm giá cụ thể, tôi chỉ bắt đầu mua mạnh vào "con dao đang rơi".

Những lần mua ban đầu thì ổn, nhưng sau đó FOMO thực sự xuất hiện. Giá tiếp tục giảm, và tôi tiếp tục mua thêm, vượt quá các thông số rủi ro thông thường của tôi cho một tài sản duy nhất. Tôi tự nhủ rằng đó là một 'cơ hội đặc biệt', điều này thường là một dấu hiệu cảnh báo. Giá vào lệnh trung bình của tôi tiếp tục giảm, nhưng quy mô vị thế tổng thể của tôi trở nên lớn một cách không cân xứng so với danh mục đầu tư của tôi và, quan trọng hơn, so với số tiền tôi sẵn sàng mất trong giao dịch cụ thể đó. Khi thị trường cuối cùng ổn định và bật lên, nó không đủ để đưa tôi vào trạng thái có lợi nhuận trên khối lượng quá lớn đó. Cuối cùng, tôi đã phải cắt bớt một phần số dư thừa đó với khoản lỗ chỉ để đưa mức độ tiếp xúc của tôi trở lại mức có thể quản lý được, về cơ bản biến một khoản lợi nhuận tiềm năng từ những lần mua ban đầu, có kỷ luật thành một khoản hòa vốn do những lần bổ sung sau đó, bốc đồng. Điều đó đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tuân thủ một chiến lược quy mô vị thế đã được xác định trước, đặc biệt là trong các sự kiện biến động cao, và không để 'cơ hội đặc biệt' lấn át quản lý rủi ro cơ bản.