Bối rối về việc xác định quy mô vị thế cho biến động ở thị trường châu Á, đặc biệt với Nifty/Sensex

Tôi đã cố gắng tìm hiểu về việc xác định quy mô vị thế, đặc biệt ở các thị trường như Nifty/Sensex của Ấn Độ, nơi biến động có thể khá lớn. Tôi hiểu khái niệm cơ bản về việc chấp nhận rủi ro X% vốn của mình cho mỗi giao dịch, nhưng khi có những ngày với biến động mạnh như vậy, tôi cảm thấy điểm dừng lỗ ban đầu của mình thường bị kích hoạt bởi nhiễu thông thường, buộc tôi phải sử dụng các điểm dừng lỗ rộng hơn. Điều này, đến lượt nó, có nghĩa là quy mô vị thế nhỏ hơn cho cùng một mức rủi ro, và đôi khi giao dịch sau đó lại di chuyển đáng kể theo hướng có lợi cho tôi sau khi tôi đã bị dừng lỗ. Thật bực bội.

Tôi có đang suy nghĩ quá nhiều không, hay có một phương pháp phổ biến nào mà mọi người sử dụng để điều chỉnh quy mô vị thế của họ cho biến động cao đặc trưng của một số chỉ số châu Á, ngoài ATR? Làm thế nào để bạn tính đến những biến động mạnh hàng ngày mà không làm giảm quá nhiều tiềm năng tăng giá của mình?