Hiểu về Định cỡ Vị thế để Quản lý Rủi ro
Được dịch tự động từ bản gốc · Đọc bản gốc (English)
Gần đây tôi thấy rất nhiều nhà giao dịch mới tham gia vào thị trường châu Á, đặc biệt là với một số biến động mà chúng ta đã chứng kiến. Một lưu ý nhanh về điều cơ bản: định cỡ vị thế. Nó không chỉ là về số vốn bạn có, mà là về số tiền bạn sẵn sàng mất trong bất kỳ giao dịch đơn lẻ nào.
Hãy nói rằng bạn đang xem xét một mã như $BABA ngay bây giờ, giao dịch quanh mức 112.33. Bạn đã phân tích, đặt lệnh dừng lỗ ở 110.00 và mục tiêu ở 118.00. Đó là khoản lỗ tiềm năng 2.33 đô la mỗi cổ phiếu. Nếu mức độ chấp nhận rủi ro tổng thể của bạn cho giao dịch này là, chẳng hạn, 200 đô la, thì quy mô vị thế của bạn không chỉ là số lượng cổ phiếu bạn có thể mua, mà là 200 đô la / 2.33 đô la = ~85 cổ phiếu. Điều này đảm bảo rằng ngay cả khi bạn sai và chạm dừng lỗ, khoản lỗ vẫn nằm trong vùng thoải mái đã định trước của bạn, ngăn chặn một giao dịch tồi tệ duy nhất làm mất đi một phần đáng kể tài khoản của bạn. Nguyên tắc tương tự áp dụng cho ngoại hối như $KESUSD hoặc hàng hóa như $KC – xác định điểm dừng lỗ, xác định rủi ro tối đa bằng đô la, sau đó tính toán quy mô của bạn.