Suy nghĩ về việc NVIDIA đạt $1000 vào cuối năm, với động lực AI hiện tại

Đã theo dõi $NVDA rất sát sao, và có cảm giác như động lực hiện tại từ sự bùng nổ AI đang đẩy chúng ta đến những mức đáng kể. Tôi đặt tỷ lệ $NVDA đạt $1000 vào cuối năm khoảng 40-45%. Lý do của tôi không chỉ là sự cường điệu thuần túy; mà là về nhu cầu tiếp tục đối với chip của họ trong các trung tâm dữ liệu và sự thèm khát dường như không thể thỏa mãn đối với đầu tư cơ sở hạ tầng AI. Chúng ta đang thấy nhiều doanh nghiệp lớn cam kết phát triển AI tại chỗ, không chỉ trên đám mây, điều này mở rộng cơ sở khách hàng của họ vượt ra ngoài các hyperscaler thông thường.

Tuy nhiên, dữ liệu CPI hôm nay ở mức 25.6047, mặc dù giảm nhẹ, vẫn giữ lập trường của Fed tương đối diều hâu. Điều đó có thể gây ra một đợt điều chỉnh thị trường rộng lớn hơn, điều này chắc chắn sẽ kéo cả những cổ phiếu hoạt động tốt như $NVDA xuống. Mối lo ngại lớn nhất của tôi là nếu chúng ta thấy bất kỳ sự chậm lại thực sự nào trong CapEx từ các ông lớn công nghệ hoặc một đối thủ cạnh tranh bất ngờ giành được thị phần đáng kể, điều mà tại thời điểm này có vẻ ít có khả năng xảy ra trong ngắn hạn, nhưng luôn là một yếu tố cần xem xét.