ทำความเข้าใจเรื่อง Risk-Reward และเหตุผลที่สำคัญกว่าแค่ดูกราฟ

เอาล่ะทุกคน มาตัดเสียงรบกวนเรื่องอินดิเคเตอร์แฟนซีออกไป แล้วมาคุยเรื่องพื้นฐานกันดีกว่า: risk-reward มันไม่ใช่แค่คำศัพท์ที่พวกนักการเงินชอบพูดกัน แต่มันคือหัวใจของการเทรดที่ยั่งยืน พูดง่ายๆ คืออัตราส่วนของจำนวนเงินที่คุณเสี่ยงในการเทรดเทียบกับจำนวนเงินที่คุณคาดว่าจะได้รับ หากคุณซื้อ $CORN ที่ราคา 17.65 โดยมีจุดตัดขาดทุนที่ 17.50 และเป้าหมายที่ 18.25 ความเสี่ยงของคุณคือ 15 เซนต์ และผลตอบแทนของคุณคือ 60 เซนต์ นั่นคืออัตราส่วน risk-reward 1:4 ฟังดูดีใช่ไหม? ข้อผิดพลาดที่หลายคนทำคือการมุ่งเน้นไปที่อัตราส่วนสำหรับการเทรดครั้งเดียวโดยไม่พิจารณาอัตราการชนะ

ทีนี้ มาถึงจุดที่น่าสนใจ อัตราส่วน risk-reward ที่ดี 1:2 หรือ 1:3 อาจเป็นสิ่งที่คุณใช้ทำมาหากิน แต่ถ้าอัตราการชนะของคุณแค่ 30% คุณก็จะยังคงขาดทุนไปเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป ในทางกลับกัน คุณอาจมีอัตราการชนะ 70% แต่เทรดด้วย risk-reward 1:0.5 เท่านั้น (หมายความว่าคุณเสี่ยงเป็นสองเท่าของสิ่งที่คุณคาดว่าจะได้รับ) ซึ่งนั่นก็เป็นข้อเสนอที่ขาดทุนเช่นกัน คุณเห็นการเคลื่อนไหวแบบพาราโบลาอย่าง $USLV วันนี้ ลดลง -4.18% แตะ 12.78 และทุกคนก็อยากจะรับมีดหรือขี่การเด้งกลับ แต่ถ้าไม่มี risk-reward ที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนสำหรับ แต่ละ จุดเข้าและออกที่เป็นไปได้ คุณก็แค่เล่นการพนัน มันคือการหาจุดที่เหมาะสมที่กำไรเฉลี่ยของคุณมากกว่าขาดทุนเฉลี่ยอย่างมีนัยสำคัญ และ คุณชนะบ่อยพอที่จะทำให้มันคุ้มค่า อย่าไล่ตามกราฟ; ให้ไล่ตามการตั้งค่า risk-reward ที่เอื้ออำนวยเป็นอันดับแรก สิ่งอื่นใดเป็นรอง