การทำความเข้าใจขนาด Position: มากกว่าแค่ 'จำนวนหุ้น'
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะทุกคน มาคุยกันเรื่องพื้นฐานที่มักจะถูกมองข้ามไปในการรีบเร่งเพื่อหาการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป: ขนาด Position มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้น $ABC ที่คุณสามารถซื้อได้ แต่เป็นการจัดการความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณเมื่อเทียบกับเงินทุนโดยรวมของคุณ แนวคิดหลักคือการกำหนดว่าคุณยินดีที่จะสูญเสียเงินในบัญชีทั้งหมดของคุณไปเท่าไหร่ ในการเทรดครั้งเดียว หากมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดหวัง
สมมติว่าคุณมีบัญชีเทรด $10,000 และคุณตัดสินใจว่าความเสี่ยงสูงสุดต่อการเทรดคือ 1% นั่นหมายความว่าคุณยินดีที่จะสูญเสีย $100 หาก Stop Loss ของคุณถูกแตะ ตอนนี้มาดู $GLD ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $374.46 หากการวิเคราะห์ของคุณแนะนำจุดเข้าที่ดีที่ระดับนี้ แต่ Stop Loss ของคุณต้องอยู่ที่ $372.46 (ความเสี่ยง $2 ต่อหุ้น) การคำนวณขนาด Position ของคุณจะเป็นความเสี่ยงสูงสุดของคุณ ($100) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ ($2) นั่นทำให้คุณได้ 50 หุ้น มันเป็นการคำนวณที่ง่าย แต่บังคับให้มีวินัยและทำให้แน่ใจว่าไม่มีการเทรดครั้งเดียว ไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหน ก็ไม่สามารถสร้างความเสียหายให้กับบัญชีของคุณได้มากเกินไป วิธีการนี้ช่วยให้คุณสามารถทนต่อการขาดทุนหลายครั้งและยังคงอยู่ในเกมเมื่อกลยุทธ์ของคุณได้ผลในที่สุด มันเป็นกระดูกสันหลังของการบริหารความเสี่ยงที่ดี