ทำความเข้าใจ Position Sizing: มากกว่าแค่ตัวเลข

บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์มือใหม่มักจะยึดติดอยู่กับแค่เรื่อง 'จำนวนเท่าไหร่' ของ position sizing โดยมองข้ามความเชื่อมโยงที่สำคัญระหว่างขนาดของการเทรดกับสุขภาพโดยรวมของบัญชี ไม่ใช่แค่การตัดสินใจซื้อ 100 หุ้น หรือ 1 lot เท่านั้น แต่เป็นการกำหนดการขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ ต่อการเทรด เป็นเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดของคุณ ซึ่งโดยทั่วไปคือ 1-2% หากคุณมีบัญชี $10,000 การเสี่ยง 1% หมายความว่าคุณยอมรับการขาดทุน $100 ในการเทรดครั้งเดียวหากมันไม่เป็นไปตามที่คุณคาดการณ์ไว้ จากนั้นคุณก็คำนวณย้อนกลับ หากจุด Stop-Loss ของคุณในการเทรด $EURJPY long อยู่ที่ 50 pips จากจุดเข้า และแต่ละ pip มีมูลค่าประมาณ $10 ต่อ standard lot ดังนั้น Stop-Loss 50 pips จะหมายถึงการขาดทุน $500 ต่อ lot ในสถานการณ์นี้ เพื่อรักษาระดับการขาดทุนสูงสุดที่ $100 คุณจะสามารถเทรดได้เพียง 0.2 standard lots ในทางกลับกัน หาก Stop-Loss ของคุณในการเทรด $KESUSD short นั้นแคบ อาจจะ 20 pips ขนาด position ของคุณก็สามารถใหญ่ขึ้นตามสัดส่วนได้ ในขณะที่ยังคงรักษาระดับความเสี่ยง 1% นั้นไว้ การปรับเปลี่ยนแบบไดนามิกนี้คือสิ่งที่ช่วยปกป้องเงินทุนและช่วยให้คุณรอดพ้นจากช่วง Drawdown ได้