ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่เป็นเหตุผล
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะทุกคน มาคุยเรื่อง position sizing กัน เพราะมันอาจเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดที่คุณมี แต่กลับถูกมองข้ามไปเพื่อตัวชี้วัดที่ดูหรูหรา มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้น $BABA ที่คุณซื้อ หรือจำนวนล็อตของ $EURJPY ที่คุณเทรด; แต่มันคือการกำหนดการขาดทุนที่คุณยอมรับได้ ก่อน ที่คุณจะเข้าเทรดด้วยซ้ำ
แนวคิดหลักนั้นง่ายมาก: คุณตัดสินใจว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยงเงินทุนทั้งหมดของคุณเท่าไหร่ใน การเทรดแต่ละครั้ง จุดเริ่มต้นทั่วไปคือ 1% หรือ 2% ดังนั้น หากคุณมีบัญชี $10,000 และเสี่ยง 1% นั่นคือ $100 ต่อการเทรด ตอนนี้ หากคุณกำลังดู $BABA ที่ 96.14 และตั้ง stop-loss ไว้ที่ 95.14 นั่นคือการเคลื่อนไหว $1 ต่อหุ้น เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงที่ $100 คุณสามารถซื้อได้เพียง 100 หุ้น ($1 x 100 หุ้น = $100) หาก stop ของคุณแคบลง เช่นที่ 95.64 (ความเสี่ยง $0.50 ต่อหุ้น) คุณสามารถซื้อได้ 200 หุ้น เห็นไหมว่ามันทำงานอย่างไร? ขนาดของ position ของคุณจะปรับตาม stop-loss และเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงที่กำหนดไว้ ไม่ใช่ตัวเลขตามอำเภอใจ วินัยเดียวนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้การเทรดครั้งเดียว แม้แต่การตั้งค่าที่ดีที่ผิดพลาด ทำให้คุณหมดตัวได้ จงละเลยสิ่งนี้ด้วยความเสี่ยงของคุณเอง