ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing: ไม่ใช่แค่จำนวน แต่เป็นระยะเวลาที่คุณเล่น
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะทุกคน มาคุยเรื่อง position sizing กัน มันไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณสามารถซื้อหุ้น $GOOGL ได้กี่หุ้นที่ราคา $337.39 เท่านั้น แต่โดยพื้นฐานแล้วมันคือการบริหารความเสี่ยงและทำให้แน่ใจว่าคุณสามารถรับมือกับการขาดทุนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่ทำให้บัญชีของคุณพัง ลองจินตนาการว่าคุณมีบัญชี $10,000 และคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยง 1% ต่อการเทรด นั่นหมายความว่าการขาดทุนสูงสุดของคุณในการเทรดแต่ละครั้งควรอยู่ที่ $100 หากจุด stop-loss ของคุณสำหรับ $GOOGL อยู่ที่ $5 ต่ำกว่าจุดเข้าของคุณ คุณจะสามารถซื้อได้เพียง 20 หุ้น ($100 / $5) เป็นคณิตศาสตร์ง่ายๆ แต่บ่อยครั้งที่ถูกมองข้ามในช่วงเวลาที่ตื่นเต้น
เคล็ดลับที่แท้จริงคือขนาด position ของคุณไม่ได้คงที่ มันควรจะปรับเปลี่ยนตามระยะห่างของ stop-loss ของคุณ หากกลยุทธ์ของคุณสำหรับ $DAX ต้องการ stop ที่กว้างขึ้นเนื่องจากความผันผวนรายวัน (เช่น คุณซื้อที่ 24671.22 โดยมี stop ที่ 24500) ขนาด position ของคุณ ต้อง เล็กลงเพื่อรักษาระดับความเสี่ยง 1% เท่าเดิม นี่คือตัวการเงียบที่ทำลายบัญชีจำนวนมาก: การใช้ขนาด position เท่าเดิมโดยไม่คำนึงถึงโปรไฟล์ความเสี่ยงเฉพาะของการเทรดนั้นๆ ปฏิบัติต่อมันเหมือนเข็มขัดนิรภัย: คุณปรับมันให้เข้ากับคนขับ ไม่ใช่รถ
