สับสนเรื่องการกำหนดขนาดสถานะในหุ้นขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูง

สวัสดีทุกคน,

ผมพยายามทำความเข้าใจเรื่องการกำหนดขนาดสถานะ โดยเฉพาะกับหุ้นขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูงที่ผมกำลังดูอยู่ ผมเข้าใจหลักการพื้นฐานของการเสี่ยงเงินทุนเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ต่อการเทรด เช่น 1-2% และปรับจำนวนหุ้นตามจุดตัดขาดทุนของผม แต่สิ่งที่ผมพบคือกับหุ้นขนาดเล็กที่มีความผันผวนสูงมาก บางครั้งการตั้งจุดตัดขาดทุนที่ 1-2% อาจหมายถึงการเข้าสถานะที่เล็กมากเพียงเพื่อให้เข้ากับความเสี่ยง ซึ่งเกือบจะรู้สึกเหมือนผมไม่ได้อยู่ในเทรดเลย บางครั้งความผันผวนก็สูงมากจนจุดตัดขาดทุนที่สมเหตุสมผลก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเมื่อเทียบกับช่วงการเคลื่อนไหวรายวันปกติของหุ้น ทำให้ยากที่จะหาจุดเข้าที่ดีพร้อมกับจุดตัดขาดทุนที่แคบ

ผมคิดมากเกินไปหรือเปล่า หรือมีแนวทางอื่นในการกำหนดขนาดสถานะที่เทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์ใช้สำหรับหุ้นที่สภาพคล่องต่ำหรือหุ้นที่มีค่าเบต้าสูงเหล่านี้ ซึ่งกฎความเสี่ยงต่อการเทรดแบบปกติรู้สึกเหมือนกำลังขัดแย้งกับผม? พวกคุณจัดการความเสี่ยงอย่างไรเมื่อตัวหุ้นเองดูเหมือนจะมีแนวทางของตัวเอง?