การทยอยปิดทำกำไร vs. การตั้ง Stop Loss ที่แคบในเทรดที่ได้กำไร

ผมกำลังปรับปรุงการบริหารจัดการเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีจัดการกับสถานะที่กำลังมีกำไร ปกติแล้วผมจะย้าย Stop Loss ไปที่จุดคุ้มทุนอย่างรวดเร็ว จากนั้นก็ปล่อยให้เทรดวิ่งไปเรื่อยๆ ด้วย Trailing Stop หรือตั้งเป้าหมายไว้ อย่างไรก็ตาม ผมเห็นเทรดเดอร์ที่มีประสบการณ์บางคนพูดถึงการทยอยปิดทำกำไร โดยการปิดบางส่วนที่ระดับราคาที่กำหนดไว้ แนวคิดคือการล็อคกำไรบางส่วนไว้ในขณะที่ยังคงปล่อยให้ส่วนที่เหลือวิ่งต่อไป มันสมเหตุสมผลในทางทฤษฎี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหุ้นที่มีความผันผวนสูงที่ราคาอาจพุ่งขึ้นไปไกลแล้วย่อตัวลงมา แต่ผมกำลังพยายามทำความเข้าใจว่าทำไมวิธีนี้ถึงไม่ลดศักยภาพในการทำกำไรโดยรวมของผม หากหุ้นยังคงวิ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง หรือทำให้ส่วนที่เหลือมีขนาดเล็กเกินไปจนไม่คุ้มกับความเสี่ยงเริ่มต้น สำหรับผู้ที่ทยอยปิดทำกำไร คุณตัดสินใจเลือกช่วงและระดับราคาอย่างไร และกระบวนการคิดโดยทั่วไปของคุณในการรักษาสมดุลระหว่างการทำกำไรกับการปล่อยให้ผู้ชนะวิ่งต่อไปเป็นอย่างไร?