ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่จำนวน แต่เป็นความฉลาด
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มันง่ายที่จะยึดติดกับ 'อะไร' ของการเทรด – จะซื้ออะไร จะขายอะไร แต่ 'เท่าไหร่' มักจะเป็นจุดที่เทรดเดอร์พลาด Position sizing ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนที่คุณทุ่มไปกับ $TOP หรือ $VNM เท่านั้น แต่มันเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเสี่ยง ลองคิดดูสิว่า ถ้าคุณเสี่ยงมากเกินไปกับการเทรดครั้งเดียว แม้ว่าการวิเคราะห์ของคุณเกี่ยวกับ $VNM ที่ 17.16 จะถูกต้องแม่นยำ แต่การเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างกะทันหันก็อาจทำให้บัญชีของคุณเสียหายอย่างมากก่อนที่มันจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณต้องการ ในทางกลับกัน ถ้าคุณเสี่ยงน้อยเกินไปกับการตั้งค่าที่มีความเชื่อมั่นสูงอย่าง $TOP ที่ 11.13 คุณกำลังทิ้งเงินไว้บนโต๊ะ
แนวคิดหลักคือการกำหนดเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดที่คุณยินดีที่จะเสี่ยง ต่อการเทรด ตัวอย่างเช่น หากคุณตัดสินใจว่าจะไม่เสี่ยงเกิน 1% ของบัญชี $10,000 ของคุณในการเทรดครั้งเดียว นั่นหมายความว่าการขาดทุนสูงสุดต่อการเทรดของคุณคือ $100 จากนั้น เมื่อคุณเข้าสู่ตำแหน่ง เช่น $TOP คุณจะคำนวณจำนวนหุ้นที่คุณสามารถซื้อได้ เพื่อที่ว่าหากมันไปถึงระดับ Stop-Loss ที่คุณกำหนดไว้ การขาดทุนของคุณจะไม่เกิน $100 มันบังคับให้มีวินัยและทำให้แน่ใจว่าไม่มีการเทรดที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวที่จะทำให้บัญชีของคุณเสียหาย ทำให้คุณสามารถอยู่รอดเพื่อต่อสู้ต่อไปได้ ซึ่งเอาจริงๆ แล้ว นี่คือครึ่งหนึ่งของการต่อสู้ในเกมนี้