ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing: มากกว่าแค่จำนวน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะทุกคน มาคุยกันเรื่องที่มักถูกมองข้ามไปในความเร่งรีบเพื่อหาการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ครั้งต่อไป นั่นคือ position sizing มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้น $DKNG ที่คุณซื้อ หรือจำนวนหน่วย $USDTHB ที่คุณเทรด แต่โดยพื้นฐานแล้วมันเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงและปกป้องเงินทุนของคุณ แม้ว่าคุณจะผิดพลาด ซึ่งเอาเข้าจริงแล้ว มันก็เกิดขึ้นกับพวกเราทุกคน
ลองคิดดูแบบนี้: ถ้าคุณเสี่ยง เช่น 2% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง 2% นั้นคือ การขาดทุนสูงสุดที่ยอมรับได้ สำหรับตำแหน่งนั้นๆ ซึ่งหมายความว่าขนาดตำแหน่งของคุณไม่คงที่; มันต้องปรับเปลี่ยนตามระดับ stop-loss ของคุณ หากคุณกำลังเทรด $COMP และการวิเคราะห์ของคุณแนะนำให้ตั้ง stop ที่ $10.00 จากราคาเข้าประมาณ $10.78 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณคือ $0.78 ในการรักษาให้อยู่ในกฎความเสี่ยง 2% คุณจะต้องนำความเสี่ยงทางการเงินที่อนุญาต (2% ของบัญชีของคุณ) หารด้วย $0.78 ลองเปรียบเทียบกับสถานการณ์ที่ stop ของคุณแคบลง เช่น $10.50 – ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณตอนนี้เหลือเพียง $0.28 ทำให้คุณสามารถใช้ขนาดตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นสำหรับความเสี่ยงทางการเงินเท่าเดิม เทรดเดอร์หลายคนเข้าใจผิดเรื่องนี้ โดยเพิ่มขนาดตำแหน่งเพียงเพราะพวกเขามี 'ความเชื่อมั่นที่แข็งแกร่ง' ซึ่งเป็นสูตรสำหรับหายนะ ความสม่ำเสมอของความเสี่ยงต่อการเทรดเป็นสิ่งสำคัญ; ความเชื่อมั่นเป็นเพียงความรู้สึก และตลาดไม่สนใจความรู้สึกของคุณ