การทำความเข้าใจ Position Sizing ในการเทรดพลังงาน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
แนวคิดหนึ่งที่มักถูกมองข้ามไปเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ คือ position sizing ไม่ใช่เรื่องของการเทรดถูกทุกครั้ง แต่เป็นการบริหารจัดการเงินทุนของคุณ เพื่อที่ว่าเมื่อคุณผิดพลาด มันจะไม่ทำให้คุณล้มละลาย
ลองคิดดูแบบนี้: หากคุณเสี่ยง 10% ของบัญชีของคุณในการเทรด $X เพียงครั้งเดียว แม้ว่าคุณจะมี setup ที่ยอดเยี่ยม การเทรดที่ขาดทุนเพียงครั้งเดียวก็สามารถลดเงินทุนของคุณไปได้มาก ลองจินตนาการถึงการเสี่ยง 1% หรือ 2% การขาดทุนติดต่อกันจะสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นมาก ทำให้คุณมีพื้นที่ในการฟื้นตัวและเทรดต่อไปได้ กุญแจสำคัญคือการกำหนดความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณ (เช่น 1% ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณ) จากนั้นคำนวณจำนวนสัญญาหรือหุ้นที่คุณสามารถซื้อได้ตามระดับ stop-loss ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณมีบัญชี $100,000 และเสี่ยง 1% ($1,000) ต่อการเทรด และ stop ของคุณใน $X อยู่ที่ $0.20 ต่ำกว่าจุดเข้าของคุณ คุณสามารถเทรดได้ 5,000 หน่วย ($1,000 / $0.20) แนวทางที่เป็นระบบนี้เป็นรากฐานสำคัญสำหรับการอยู่รอดในระยะยาวและผลกำไรในตลาดที่มีความผันผวนสูง เช่น ตลาดพลังงาน