ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะในการซื้อขายพลังงาน

สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ การกำหนดขนาดสถานะ (position sizing) มักถูกมองข้ามไป แต่เป็นสิ่งสำคัญพื้นฐานสำหรับการอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคส่วนที่มีความผันผวนสูง เช่น พลังงาน มันคือการกำหนด จำนวนหน่วย ของสินทรัพย์ที่จะซื้อหรือขาย โดยอิงจากความทนทานต่อความเสี่ยงของคุณและจุดตัดขาดทุน (stop-loss) เฉพาะของการเทรดนั้นๆ แนวคิดหลักคือการเสี่ยงเพียงเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยที่กำหนดไว้ของเงินทุนการซื้อขายทั้งหมดของคุณในการเทรด เพียงครั้งเดียว

ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 1% ของบัญชี $10,000 นั่นคือ $100 หากจุดตัดขาดทุนของคุณสำหรับการซื้อ $BDL ถูกตั้งไว้ที่ $47.00 และราคาปัจจุบันคือ $48.02 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณคือ $1.02 ในการคำนวณขนาดสถานะของคุณ คุณนำความเสี่ยงรวมเป็นดอลลาร์ ($100) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ ($1.02) ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถซื้อขายได้ประมาณ 98 หุ้น วิธีการนี้ช่วยปกป้องเงินทุน แม้ว่าการคาดการณ์ทิศทางของคุณจะถูกต้องเพียง 50% ของเวลาทั้งหมดก็ตาม