ทำความเข้าใจขนาด Position สำหรับการบริหารความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีการพูดถึงการหาจุดเข้าหรือออกที่ 'สมบูรณ์แบบ' มากมาย แต่สิ่งที่มักถูกมองข้ามและอาจสำคัญกว่าสำหรับการอยู่รอดในระยะยาวคือการกำหนดขนาด Position ที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนที่คุณมี แต่เป็นจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสียในการเทรดแต่ละครั้ง จากนั้นจึงย้อนกลับมาคำนวณ Position ของคุณจากจุดนั้น
สมมติว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยงไม่เกิน 1% ของเงินทุนทั้งหมดในการเทรดแต่ละครั้ง หากบัญชีของคุณมี $100,000 นั่นคือ $1,000 ทีนี้ เมื่อคุณเข้าเทรด คุณจะกำหนดระดับ Stop-loss ของคุณ ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังดู $ETHUSD ที่ประมาณ 1879.55 และการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณแนะนำให้ตั้ง Stop ที่ 1850 นั่นคือความเสี่ยง $29.55 ต่อหุ้น/สัญญา ในการคำนวณขนาด Position ของคุณ คุณเพียงแค่หารจำนวนเงินเสี่ยงสูงสุดของคุณ ($1,000) ด้วยความเสี่ยงต่อหุ้น ($29.55) ในกรณีนี้ คุณจะซื้อประมาณ 33 หุ้น/สัญญา ($1000 / $29.55 ≈ 33.8) สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าแม้ว่าคุณจะผิดพลาดและโดน Stop-loss การขาดทุนของคุณจะถูกจำกัดไว้ที่ 1% ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เป็นวินัยพื้นฐานที่ช่วยให้คุณยังคงอยู่ในเกม ทำให้คุณสามารถรับมือกับช่วงที่ขาดทุนได้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยไม่ทำให้บัญชีของคุณล่ม