ความคิดเห็นเกี่ยวกับการผลักดันเทคโนโลยีล่าสุดและข้อมูล CPI ที่กำลังจะมาถึง

ติดตามการปรับตัวขึ้นของหุ้นเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด และแน่นอนว่ามันมีแรงส่งที่ดี การที่ $MSFT เพิ่มขึ้นกว่า 5% ในวันนี้ แตะ 372.97 แสดงให้เห็นถึงความต้องการการเติบโตในปัจจุบันอย่างชัดเจน แม้ว่าจะมีการปรับตัวขึ้นมามากแล้วก็ตาม มันค่อนข้างน่าแปลกใจเมื่อพิจารณาจากท่าทีของ Fed ที่ยังคงแข็งกร้าวอยู่บ้าง แต่ตลาดดูเหมือนจะคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยที่อาจเกิดขึ้น หรืออย่างน้อยก็การคงอัตราดอกเบี้ยไว้ ในทางกลับกัน $AMD ที่ปรับตัวลงเล็กน้อยในวันนี้มาอยู่ที่ 521.58 หลังจากที่เคลื่อนไหวมาเมื่อเร็วๆ นี้ เตือนให้เราทราบว่าภาคส่วนเหล่านี้อาจมีความผันผวนได้

การทดสอบที่แท้จริงสำหรับผมคือข้อมูล CPI ที่กำลังจะมาถึง หากเราเห็น Core CPI ยังคงเหนียวแน่น มันจะสร้างแรงกดดันอย่างมากต่อ Fed ให้คงท่าทีปัจจุบัน หรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณการคุมเข้มเพิ่มเติม นั่นอาจทำให้ความคึกคักที่เราเห็นในหุ้นอย่าง MSFT และ AMD ลดลงอย่างรวดเร็ว ผมกำลังจับตาดูปฏิกิริยาของตลาดพันธบัตรอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนปลายระยะสั้นของเส้นอัตราผลตอบแทน ตอนนี้ watchlist ของผมเน้นไปที่หุ้นที่มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและมีความอ่อนไหวต่อการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน้อย แต่ผมก็กำลังมองหาโอกาสในการ short ในหุ้นเติบโตที่ปรับตัวขึ้นมากเกินไป หากตัวเลข CPI ออกมาสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งหมดนี้เกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยง/ผลตอบแทนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า