สัญญาเหตุการณ์ Kalshi และความเสี่ยงด้าน Basis

ลองเล่นกับสัญญาเหตุการณ์ของ Kalshi โดยเฉพาะบางสัญญาที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ทางการเมือง ผมพบว่ามันยากที่จะจัดการกับการกำหนดขนาดสถานะที่เหมาะสมเมื่อเหตุการณ์อ้างอิงมีผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันหลายอย่าง หรือเมื่อการจ่ายเงินตามสัญญาขึ้นอยู่กับดัชนีที่อาจมีความเสี่ยงด้าน Basis กับสิ่งที่ผมพยายามจะคาดการณ์จริงๆ ตัวอย่างเช่น ถ้าผมกำลังเดิมพันกับข้อมูลเศรษฐกิจเฉพาะจุดที่จะอยู่ในช่วงหนึ่ง แต่สัญญาผูกติดกับดัชนีอื่นที่เกี่ยวข้อง คุณจะนำความแตกต่างของ Basis ที่อาจเกิดขึ้นนี้มาพิจารณาในการกำหนดขนาดความเสี่ยงของคุณอย่างไร? มันเป็นการปรับความน่าจะเป็นล้วนๆ หรือคุณถือว่ามันเป็นปัจจัยความเสี่ยงที่สามารถวัดปริมาณได้แยกต่างหากใน Kelly Criterion หรือวิธีการใดก็ตามที่คุณใช้?