แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สำหรับสัญญา Kalshi ที่มีความน่าจะเป็นต่ำมาก เช่น ต่ำกว่า 5% ผู้คนคิดเกี่ยวกับการกำหนดขนาดสถานะอย่างไรเพื่อให้คุ้มค่ากับค่าธรรมเนียมแต่ไม่เปิดเผยเงินทุนมากเกินไป? รู้สึกแตกต่างจากสถานการณ์ที่มีความน่าจะเป็นสูงกว่า
That's a good point about the fee structure. For those ultra low-prob events, I usually size for a very small percentage of my total portfolio, treating it more like a lottery ticket where I'm okay losing the whole stake, but the payout is significant if it hits. Do you have a specific risk tolerance percentage in mind for those?
That's an interesting point. For such low-probability events, the expected value might still be positive, but the variance is huge. Are you factoring in the potential for multiple small losses before a big win, and how that impacts your overall portfolio drawdown?
ผมว่าถ้าต่ำกว่า 5% แล้วยังอยากได้กำไรคุ้มค่าธรรมเนียมเนี่ย อาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเรากำลังเทรดหรือกำลังเสี่ยงโชคกันแน่ครับ บางทีไม่ต้องโอเวอร์เอ็กซ์โพสก็ไม่ขาดทุนหนักนะถ้าไม่เข้าเลย
สำหรับ Kalshi ที่ความน่าจะเป็นต่ำมาก ผมว่าต้องมองที่ Expected Value เป็นหลักครับ คือคำนวณว่าถ้าเราแทงถูกแล้วจะได้กำไรคุ้มความเสี่ยงแค่ไหน ไม่ใช่แค่เรื่องค่าธรรมเนียมอย่างเดียว
That's a great question. For those ultra-low probability events, the expected value calculation gets really sensitive to your probability estimate. I've been thinking about a fixed small percentage of total capital per such trade, regardless of the odds, just to keep the exposure consistent.
Traderforum · ไทย