โพสต์แรก - บทเรียนเกี่ยวกับการใช้เลเวอเรจเกินตัวกับ 'สิ่งที่มั่นใจ'

สวัสดีทุกคนครับ เพิ่งเข้าร่วมฟอรัมนี้ ผมเทรดมาประมาณ 7 ปีแล้ว ส่วนใหญ่เป็นหุ้นและ FX บ้างเล็กน้อย คิดว่าจะเริ่มต้นด้วยความผิดพลาดคลาสสิกที่หลายคนคงเคยเจอ โดยเฉพาะตอนเริ่มต้น

บทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมได้รับมาคือการใช้เลเวอเรจเกินตัวกับสิ่งที่ผมมั่นใจว่าเป็น 'ของตาย' มันย้อนกลับไปในปี 2018 ผมเฝ้าดู $NVDA มาพักหนึ่งแล้ว เห็นการวิ่งขึ้นของหุ้นกลุ่ม AI/data center และเห็นสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการทดสอบแนวรับแนวต้านที่สมบูรณ์แบบ การวิเคราะห์ของผมถูกต้อง เทคนิคอลต่างๆ สอดคล้องกันอย่างสวยงาม และเรื่องราวก็แข็งแกร่ง ความผิดพลาดไม่ใช่แนวคิดในการเทรด แต่เป็นการบริหารขนาดของตำแหน่ง ผมโลภ พูดง่ายๆ เลย แทนที่จะเสี่ยง 1-2% ของเงินทุนต่อการเทรดตามปกติ ผมลงไปประมาณ 10% ของเงินทุนในแนวคิดเดียวนี้ โดยคิดว่าไม่มีทางที่จะล้มเหลวได้ ตลาดก็เหมือนเดิม ทำให้ผมถ่อมตัวลงอย่างรวดเร็ว มีข่าวที่ไม่คาดคิด (นักวิเคราะห์บางคนปรับลดอันดับคู่แข่งที่ฉุดภาคส่วนลงชั่วคราว) ซึ่งทำให้ทุกอย่างแย่ลง และ $NVDA ดิ่งลงอย่างหนัก ชนจุดตัดขาดทุนที่ใหญ่เกินไปของผมเร็วกว่าที่ผมจะกระพริบตาได้ เงินในบัญชีหายไปจำนวนมากในวันเดียว ความเจ็บปวดไม่ใช่แค่การสูญเสียทางการเงิน แต่เป็นการเสียหน้า คิดว่าตัวเองฉลาดกว่าตลาด มันสอนบทเรียนที่โหดร้ายแต่สำคัญเกี่ยวกับการรักษาวงเงินทุนและการยึดมั่นในกฎการบริหารความเสี่ยง ไม่ว่าคุณจะมั่นใจในสถานการณ์แค่ไหนก็ตาม ไม่มีอีกแล้ว