ทำความเข้าใจ Position Sizing: ทำไมมันถึงเป็นมากกว่าแค่ตัวเลข
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ทุกคนครับ ผมอยากจะแชร์ความคิดสั้นๆ เกี่ยวกับ position sizing ซึ่งเป็นสิ่งที่มักถูกมองข้ามจนกว่ามันจะย้อนกลับมาทำร้ายคุณ มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้นหรือล็อตที่คุณซื้อเท่านั้น แต่เป็นเรื่องที่การตัดสินใจนั้นสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และการตั้งค่าการเทรดของคุณ สมมติว่าคุณกำลังดู $CADUSD; ถ้าคุณเห็นการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้จากระดับปัจจุบันที่ 0.7163 แต่จุดหยุดขาดทุนของคุณอยู่ต่ำลงไปมาก เช่น 0.7100 นั่นคือจำนวน pip ที่มากพอสมควร คุณต้องคำนวณว่าการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นนั้นคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของบัญชีของคุณ แล้วจึงปรับขนาด position ของคุณให้เหมาะสม ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการใช้ขนาดเท่ากันสำหรับการเทรดทุกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงระยะห่างของจุดหยุดขาดทุนหรือความน่าจะเป็นของการตั้งค่า หากคุณเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดครั้งเดียว แม้แต่การขาดทุนเพียงหนึ่งหรือสองครั้งก็สามารถทำให้เงินทุนและความยืดหยุ่นทางจิตใจของคุณเสียหายอย่างรุนแรงได้ นี่เป็นส่วนสำคัญของการรักษาสภาพคล่องของเงินทุน และมักจะแยกเทรดเดอร์ที่สม่ำเสมอออกจากผู้ที่อยู่ในภาวะผันผวน ตัวอย่างเช่น หากคุณตั้งเป้าที่จะเสี่ยงเพียง 1% ต่อการเทรด จุดหยุดขาดทุน 63 pip ใน $CADUSD หมายความว่าคุณจะต้องลดขนาดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับการตั้งค่าที่มีจุดหยุดขาดทุนที่แคบกว่า มันเกี่ยวกับการปกป้องความเสี่ยงขาลงของคุณ เพื่อให้คุณยังคงอยู่ในเกมสำหรับโอกาสต่อไป ไม่ใช่แค่การไล่ล่าผลกำไรที่มากเกินไป