การทำความเข้าใจ Position Sizing: มากกว่าแค่การซื้อเท่าไหร่
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เอาล่ะทุกคน มาคุยเรื่อง position sizing กันดีกว่า นี่เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานในการเทรด แต่ผมก็ยังเห็นคนจำนวนมากมองข้าม หรือแย่กว่านั้นคือใช้ความรู้สึกตัดสิน มันไม่ใช่เรื่องว่าคุณสามารถซื้อหุ้น $TOP ได้กี่หุ้นที่ราคา $11.29 หรือคุณอยากซื้อ $CRV กี่หน่วยเพราะมันขึ้นมา 6% ที่ราคา $0.2273 แต่มันคือการปกป้องเงินทุนของคุณ ล้วนๆ
Position sizing คือทั้งศาสตร์และศิลป์ในการกำหนดจำนวนหน่วยที่เหมาะสม (หุ้น, สัญญา, ล็อต) ในการเทรดสำหรับสถานการณ์ที่กำหนด โดยอิงจากเงินทุนรวมในบัญชีของคุณและจำนวนเงินสูงสุดที่คุณยินดีจะเสี่ยงในการเทรดครั้งนั้น แนวคิดหลักคือการไม่เปิดเผยเงินทุนในการเทรดทั้งหมดของคุณเกินเปอร์เซ็นต์เล็กน้อยที่กำหนดไว้ล่วงหน้าในการเทรดครั้งเดียว สมมติว่าคุณเป็นคนประเภทที่เสี่ยง 1% ต่อการเทรด หากคุณมีบัญชี $10,000 นั่นหมายความว่าคุณยินดีที่จะขาดทุนไม่เกิน $100 ในการเทรดครั้งเดียว ตอนนี้ หากจุดหยุดขาดทุนของคุณสำหรับ $LUNA อยู่ที่ $0.05 ต่ำกว่าจุดเข้าของคุณ คุณก็เอาความเสี่ยงสูงสุด $100 หารด้วยความเสี่ยงต่อหน่วย $0.05 เพื่อให้ได้ขนาด position ของคุณ (ในกรณีนี้คือ 2000 หน่วย) มันคือการให้จุดหยุดขาดทุนของคุณเป็นตัวกำหนดขนาด ไม่ใช่ในทางกลับกัน หลายคนกระโดดเข้าสู่ position แล้วค่อยมาคิดว่าจะตั้งจุดหยุดขาดทุนไว้ที่ไหน ซึ่งเป็นการทำสิ่งที่ผิดลำดับอย่างสิ้นเชิง วินัยนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้การเทรดที่ผิดพลาดเพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายใหญ่หลวงให้กับบัญชีของคุณจนถึงขั้นต้องพิจารณาเปลี่ยนอาชีพ