ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่จำนวน แต่เป็นการจัดการความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์มือใหม่มักจะให้ความสำคัญกับการเข้าและออกจากการเทรดมากเกินไป โดยละเลยประเด็นสำคัญ: การกำหนดขนาด Position นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้นหรือสัญญาที่คุณซื้อเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้งเป็นหลัก วิธีการทั่วไปคือการเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนการเทรดทั้งหมดของคุณในการเทรดครั้งเดียว โดยปกติจะอยู่ที่ 1-2% ซึ่งหมายความว่าหาก Stop-Loss ของคุณถูกเรียกใช้ นั่นคือจำนวนสูงสุดที่คุณเตรียมพร้อมที่จะสูญเสียจากการเทรดนั้น
สมมติว่าคุณมีบัญชี $10,000 และตัดสินใจที่จะเสี่ยง 1% ต่อการเทรด ซึ่งเท่ากับ $100 หากคุณกำลังพิจารณาการเทรด $MATIC และการวิเคราะห์ของคุณแนะนำ Stop-Loss ประมาณ $0.270 โดยมีราคาปัจจุบันประมาณ $0.2826 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณคือ $0.0126 ในการหาขนาด Position ของคุณ คุณจะนำความเสี่ยงสูงสุดเป็นดอลลาร์หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ: $100 / $0.0126 ≈ 7,936 หุ้น การคำนวณนี้จะกำหนดจำนวนหุ้นที่คุณสามารถซื้อได้เพื่อให้อยู่ในขอบเขตความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนหรือราคาของสินทรัพย์ นี่เป็นเครื่องมือจัดการความเสี่ยงเชิงรุก ป้องกันไม่ให้การเทรดที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวสร้างความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อเงินทุนโดยรวมของคุณ