ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing: ไม่ใช่แค่ 'จำนวนเท่าไหร่'
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มีการพูดถึงการหาเทรดที่ดีมากมาย แต่พูดตามตรง สิ่งเหล่านั้นไม่มีความหมายเลยหากคุณไม่ได้กำหนด position sizing ให้เหมาะสม มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้นหรือหน่วยที่คุณซื้อเท่านั้น แต่เป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงที่สัมพันธ์กับเงินทุนทั้งหมดของคุณ ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการใช้จำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับทุกการเทรด จากประสบการณ์ของผม วิธีที่ฉลาดกว่าคือการคำนวณขนาด position ของคุณโดยอิงจากเปอร์เซ็นต์คงที่ของเงินทุนที่คุณยินดีจะเสี่ยง ต่อการเทรด จากนั้นจึงนำระยะห่างของ stop-loss มาพิจารณาด้วย
ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 1% ของบัญชี $10,000 ต่อการเทรด ($100) และคุณได้ระบุการตั้งค่าที่ stop-loss ของคุณหมายถึงการเคลื่อนไหว $0.50 ที่สวนทางกับคุณ คุณจะซื้อ 200 หน่วย ($100 / $0.50) ด้วยวิธีนี้ ไม่ว่าคุณจะเทรดคริปโตที่มีความผันผวนสูงอย่าง $SHIB ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $0.00000418 หรือคู่สกุลเงินที่มีเสถียรภาพมากกว่าอย่าง $USDTRY ที่ 47.1726 เงินทุนของคุณจะได้รับการปกป้องอย่างเป็นระบบ มันบังคับให้คุณเคารพพารามิเตอร์ความเสี่ยงของคุณและทำให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้น แม้ในช่วงที่ตลาดตกต่ำ