ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่เป็นความฉลาด

เอาล่ะทุกคน มาคุยเรื่อง position sizing กันดีกว่า – มันอาจเป็นส่วนที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในการบริหารความเสี่ยง แต่ก็สำคัญอย่างยิ่ง เทรดเดอร์มือใหม่ส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปที่ ว่าจะซื้อหรือขายอะไร ไม่ใช่ ปริมาณเท่าไหร่ นั่นเป็นความผิดพลาดของมือใหม่ที่สามารถทำให้คุณหมดตัวได้เร็วกว่าข้อมูลที่แย่ๆ

Position sizing ไม่ใช่แค่การทุ่มเงินเข้าเทรด แต่มันคือการปรับขนาดการเปิดรับความเสี่ยงของคุณ เพื่อรักษาระดับความเสี่ยงต่อการเทรดให้อยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของเงินทุนทั้งหมดของคุณ สมมติว่าคุณมีบัญชี $100,000 และคุณตัดสินใจว่าจะไม่เสี่ยงเกิน 1% ($1,000) ในการเทรดครั้งเดียว หากคุณกำลังดูการตั้งค่าสำหรับ $GLD ซึ่งปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $368.41 และจุดหยุดขาดทุนของคุณอยู่ที่ $360 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณจะอยู่ที่ประมาณ $8.41 ในการคำนวณขนาดตำแหน่งของคุณ คุณนำความเสี่ยงสูงสุดเป็นดอลลาร์ต่อการเทรด ($1,000) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ ($8.41) ซึ่งจะทำให้คุณได้ประมาณ 118 หุ้น คุณไม่ได้ซื้อ 500 หุ้นเพียงเพราะคุณชอบทองคำ หาก $SHIB ซึ่งซื้อขายอยู่ที่ $0.00000414 มีจุดหยุดที่ $0.00000350 นั่นคือความเสี่ยง $0.00000064 ต่อหน่วย ความเสี่ยงสูงสุด $1,000 ของคุณจะทำให้คุณสามารถซื้อได้ประมาณ 1,562,500 หน่วย เห็นไหมว่าสินทรัพย์ที่แตกต่างกันต้องการแนวทางที่แตกต่างกันอย่างไร? นี่ไม่ใช่คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อน แต่มันคือการรักษาวินัยในการรักษากำไร หากไม่สนใจก็เป็นอันตรายต่อตัวคุณเอง