ทำความเข้าใจ Position Sizing: มากกว่าแค่จำนวน
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
ช่วงนี้ได้เจาะลึกเรื่องการบริหารความเสี่ยงมากขึ้น และ Position Sizing ก็เป็นหนึ่งในแนวคิดที่ดูเหมือนจะง่ายๆ แต่มีหลายชั้น ไม่ใช่แค่เรื่องว่าคุณสามารถซื้อหุ้น $EMQQ ได้กี่หุ้นที่ราคา $33.50 หรือซื้อโทเค็น $AAVE ได้กี่โทเค็นที่ราคา $90.16 แต่จริงๆ แล้วมันคือการกำหนดว่าคุณยินดีที่จะสูญเสียเงินทุนเท่าไหร่ ต่อการเทรด แล้วค่อยย้อนกลับจากจุด Stop-Loss ของคุณ
ตัวอย่างเช่น หากคุณเสี่ยง 1% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณ และคุณตั้ง Stop-Loss ที่หมายถึงการลดลง 5% จากจุดเข้าของคุณในการเทรดเฉพาะนั้น ความเสี่ยง 1% นั้น จะเป็นตัวกำหนดขนาดของ Position ของคุณ ด้วยวิธีนี้ หากการเทรดนั้นถึงจุด Stop คุณจะเสียเงิน 1% ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าของพอร์ตโฟลิโอของคุณอย่างแน่นอน โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนของสินทรัพย์ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานจากการแค่ซื้อเท่าที่บัญชีของคุณอนุญาต และมันบังคับให้มีวินัยในการตั้งค่าทุกครั้ง
