การทำความเข้าใจขนาด Position: มากกว่าแค่การเดิมพันครั้งใหญ่

การกำหนดขนาด Position เป็นสิ่งสำคัญ แต่ก็มักจะถูกทำให้ง่ายเกินไป ไม่ใช่เรื่องของจำนวนเงินทุนที่คุณ สามารถ ใส่ในการเทรดได้ แต่เป็นจำนวนเงินที่คุณ ควร ใส่ โดยพิจารณาจากความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้และความผันผวนของการเทรด ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการใช้จำนวนเงินที่แน่นอนสำหรับการเทรดทุกครั้ง โดยไม่คำนึงถึงการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อ้างอิงหรือระยะห่างของจุดตัดขาดทุน ตัวอย่างเช่น การเสี่ยงเงินจำนวนเท่ากันกับหุ้นที่มีความผันผวนสูงอย่าง $NFLX (ซึ่งวันนี้มีช่วงราคา $74.02–$75.48) เช่นเดียวกับที่คุณทำกับ $BAC ที่ค่อนข้างมีเสถียรภาพ (ช่วงราคา $58.41–$59.43) สำหรับการลดลงเป็นเปอร์เซ็นต์เท่ากันที่จุดตัดขาดทุนของคุณ หมายถึงการรับความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ที่สูงขึ้นอย่างไม่สมส่วนกับ $NFLX แทนที่จะเป็นเช่นนั้น ให้กำหนดเงินทุนสูงสุดที่คุณเสี่ยงได้ต่อการเทรด (เช่น 1-2% ของบัญชีทั้งหมดของคุณ) จากนั้น คำนวณขนาด Position ของคุณโดยใช้เปอร์เซ็นต์นั้น หารด้วยระยะห่างถึงจุดตัดขาดทุนของคุณ คูณด้วยความผันผวนของราคาสินทรัพย์ (ATR สามารถช่วยได้ที่นี่) ด้วยวิธีนี้ ไม่ว่าคุณจะเทรด $BAC หรือ $NFLX จำนวนเงินจริงที่คุณจะเสียหากจุดตัดขาดทุนของคุณถูกแตะจะยังคงสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณกำหนดไว้ โดยไม่คำนึงว่าจุดตัดขาดทุนของคุณจะต้องกว้างแค่ไหน มันจะช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้น