ทำความเข้าใจขนาด Position: ไม่ใช่แค่เปอร์เซ็นต์
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
มักมีความเข้าใจผิดว่าการกำหนดขนาด Position เป็นเพียงการเลือกเปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดที่คุณจะเสี่ยงต่อการเทรดแต่ละครั้ง แม้ว่านั่นจะเป็นจุดเริ่มต้น แต่ความละเอียดอ่อนจะมาจากการเชื่อมโยงโดยตรงกับ Stop Loss ของคุณและมูลค่ารวมของการเทรด หากคุณตัดสินใจที่จะเสี่ยง เช่น 1% ของบัญชี $100,000 ของคุณ นั่นคือ $1,000 ทีนี้ สำหรับเครื่องมืออย่าง $FXI ที่ปัจจุบันอยู่ที่ 35.86 หาก Stop Loss ของคุณอยู่ที่ 35.00 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณคือ $0.86 ในการกำหนดขนาด Position ของคุณ คุณจะต้องนำความเสี่ยงที่คุณยอมรับได้ทั้งหมด ($1,000) หารด้วยความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณ ($0.86) ซึ่งจะทำให้คุณได้ประมาณ 1,162 หุ้น นี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะมันเชื่อมโยงการขาดทุนสูงสุดที่คุณยอมรับได้โดยตรงกับพารามิเตอร์เฉพาะของการเทรด แทนที่จะซื้อหุ้นจำนวนตามอำเภอใจที่อาจทำให้คุณเผชิญกับการขาดทุนที่สูงเกินสัดส่วนหาก Stop ของคุณถูกแตะ มันเกี่ยวกับการปรับเทียบการเปิดรับความเสี่ยงของคุณกับความผันผวนที่แท้จริงของการเทรด ไม่ใช่แค่ยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
หากไม่มีการคำนวณโดยละเอียดนี้ อาจมีคนซื้อ $FXI 2,000 หุ้น โดยมี Stop ที่ $0.86 นั่นหมายถึงการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้น $1,720 ซึ่งเกินกว่าความเสี่ยง 1% ที่ตั้งใจไว้ การคำนวณจะต้องทำ ก่อน การเทรด ทุกครั้ง เพื่อรักษาการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน มันอาจจะไม่น่าตื่นเต้น แต่มันเป็นพื้นฐานที่สำคัญ