ทำความเข้าใจ Position Sizing: มากกว่าแค่ความรู้สึก

เอาล่ะทุกคน มาคุยเรื่อง Position Sizing กัน มันน่าประหลาดใจที่เทรดเดอร์หลายคน แม้แต่ผู้มีประสบการณ์ ก็ยังมองข้ามเรื่องนี้ไป คุณวิเคราะห์มาแล้ว ระบุจุดเข้า จุดตัดขาดทุน และเป้าหมายแล้ว แต่แล้วไงต่อ? คุณแค่โยนเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ได้เข้าไปในเทรดงั้นเหรอ? ผิดมหันต์ Position Sizing ไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนเงินที่คุณใส่เข้าไปในการเทรดเท่านั้น แต่มันเป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงที่สำคัญที่กำหนดว่าคุณยินดีที่จะเสี่ยง เงินทุนทั้งหมด ของคุณเท่าไหร่ หากจุดตัดขาดทุนถูกแตะ ถ้าคุณทำเรื่องนี้ไม่ถูกต้อง แม้แต่การเทรดที่ชนะติดต่อกันหลายครั้งก็ไม่สามารถช่วยคุณจากการเทรดที่หายนะเพียงครั้งเดียวได้

ลองคิดดูสิ: ถ้าคุณเสี่ยง 2% ของเงินทุนในการเทรดแต่ละครั้ง การเทรดที่ขาดทุนติดต่อกันห้าครั้งจะทำให้บัญชีของคุณหายไปเพียง 10% เท่านั้น น่ารำคาญ แต่กู้คืนได้ ถ้าเสี่ยง 10% ในแต่ละครั้ง การขาดทุนห้าครั้งแบบเดียวกันนั้นจะทำให้คุณเสียไป 50% ทันใดนั้น คุณก็ไม่ได้แค่รำคาญแล้ว แต่กำลังมองหางานอดิเรกใหม่ นี่ไม่ใช่เรื่องยากอะไร แต่การละเลยมันคือการฆ่าตัวตายในการเทรด ลองดูอย่าง $CRV ตอนนี้สิ ขึ้น 4.87% ในวันนี้ น่าดึงดูดใจใช่ไหมล่ะ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้คำนวณ Position Size ที่เหมาะสมตามจุดตัดขาดทุนและความเสี่ยงของบัญชี คุณก็กำลังเล่นการพนันอยู่ดี