ทำความเข้าใจ Position Sizing: ไม่ใช่แค่ปริมาณ แต่คือความฉลาด
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เทรดเดอร์มือใหม่จำนวนมากมักจะยึดติดกับการเข้าและออกจากการเทรด โดยมองข้ามรากฐานของการเทรดที่ยั่งยืนไปโดยสิ้นเชิง นั่นคือ position sizing มันไม่ใช่แค่เรื่องของจำนวนหุ้นที่คุณซื้อ หรือจำนวนล็อตที่คุณเทรด แต่มันคือการกำหนด จำนวนเงินทุนที่เสี่ยงในแต่ละการเทรด ข้อผิดพลาดทั่วไปคือการเสี่ยงเงินจำนวนคงที่โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการเทรด วิธีที่ดีกว่าคือการเสี่ยงเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ของ เงินทุนการเทรดทั้งหมด ของคุณในแต่ละการเทรด โดยทั่วไปคือ 1-2% ดังนั้น หากบัญชีของคุณมี $100,000 การเสี่ยง 1% หมายความว่าคุณยินดีที่จะเสีย $1,000 ในการเทรดนั้น นี่ไม่ใช่จุดตัดขาดทุนของคุณ แต่เป็นจำนวนสูงสุดที่คุณจะยอมให้การเทรดนั้นทำให้คุณเสียเงิน จากนั้น คุณก็ย้อนกลับไปคำนวณ: หากจุดตัดขาดทุนของคุณสำหรับการเทรด $ATOM อยู่ที่ $1.3800 และจุดเข้าของคุณคือ $1.4007 ความเสี่ยงต่อหุ้นของคุณคือ $0.0207 ในการเสี่ยง $1,000 คุณจะซื้อหุ้นประมาณ 48,300 หุ้น ($1000 / $0.0207) วิธีนี้จะป้องกันไม่ให้การเทรดที่ไม่ดีเพียงครั้งเดียวทำให้บัญชีของคุณเสียหาย และช่วยให้การบริหารความเสี่ยงสอดคล้องกันในรูปแบบการเทรดต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงความผันผวนหรือราคาหุ้น นี่คือความแตกต่างระหว่างการพนันกับการบริหารพอร์ตโฟลิโอ