ทำความเข้าใจ Position Sizing: มากกว่าแค่การเดาสุ่ม

เอาล่ะทุกคน มาคุยเรื่อง position sizing กันดีกว่า นี่เป็นหนึ่งในแนวคิดพื้นฐานที่พูดถึงกันบ่อย แต่ผมก็ยังเห็นการ 'เดาสุ่ม' ในทางปฏิบัติอยู่ไม่น้อย และดูสิ ผมเข้าใจนะ – เวลาคุณเห็นโอกาสดีๆ ที่น่าสนใจ การอยากจะใส่เต็มที่มันก็เป็นเรื่องธรรมดา แต่การกำหนด position sizing ที่เหมาะสมไม่ใช่การจำกัดความทะเยอทะยานของคุณ; มันคือการทำให้แน่ใจว่าคุณยังคงอยู่ในเกมได้หลังจากที่ขาดทุนไปบ้างอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ลองคิดแบบนี้: ความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณควรเป็นเปอร์เซ็นต์เล็กๆ ที่คงที่ของยอดเงินในบัญชี ทั้งหมด ของคุณเสมอ ไม่ใช่สิ่งที่คุณ รู้สึก อยากจะเสี่ยงในวันนี้ แต่เป็นสัดส่วนที่คำนวณมาแล้ว

สมมติว่าคุณตัดสินใจแล้วว่าคุณสบายใจที่จะเสี่ยง 1% ของบัญชีต่อการเทรด และสมมติว่าคุณกำลังดู $ZARUSD ถ้าบัญชีของคุณมี $10,000 นั่นหมายความว่าความเสี่ยงสูงสุดของคุณในการเทรดครั้งนี้คือ $100 ทีนี้แหละที่น่าสนใจ: คุณกำหนดจุด stop-loss สำหรับการเทรด – สมมติว่าคุณเสี่ยง 50 pips ใน $ZARUSD ถ้า 1 standard lot ของ $ZARUSD มีมูลค่า $10 ต่อ pip (สมมติฐาน ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และคู่เงินของคุณ) ดังนั้นความเสี่ยง $100 ของคุณหมายความว่าคุณสามารถเทรดได้ 0.2 standard lots ($100 / (50 pips * $10/pip)) สิ่งสำคัญคือคุณปล่อยให้ stop-loss และความเสี่ยงที่คุณกำหนดเป็นตัวกำหนดขนาด position ของคุณ ไม่ใช่ในทางกลับกัน มันช่วยให้คุณไม่ถูกน็อคจากการขาดทุนไม่กี่ครั้ง และช่วยให้ความได้เปรียบของคุณ ถ้ามี ได้แสดงผลออกมาเมื่อเวลาผ่านไป ไม่อย่างนั้น คุณก็แค่เล่นการพนันที่มีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมาเท่านั้น