JAby u/jakubkovalenko·1moAnalysis

ทำความเข้าใจขนาด Position ที่นอกเหนือจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ

แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)

บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์คิดว่าการกำหนดขนาด Position เป็นเพียงเรื่องของเงินทุนที่มีอยู่ แต่ความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่การคำนึงถึงความผันผวนและจุด Stop-loss ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพิจารณา $DAX long และการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณแนะนำว่าจุด Stop ที่เหมาะสมควรห่างออกไป 150 จุด 150 จุดนั้นแสดงถึง ความเสี่ยงต่อหุ้น หรือต่อสัญญาของคุณ ทีนี้ หาก ความเสี่ยงรวมของบัญชี สำหรับการเทรดนั้นอยู่ที่ 1% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณก็เพียงแค่หารจำนวนเงินนั้นด้วยความเสี่ยง 150 จุดต่อหุ้น เพื่อกำหนดขนาด Position สูงสุดของคุณ ไม่ใช่เรื่องที่ว่า $DAX สามารถ เคลื่อนไหวได้กี่สัญญา แต่เป็นเรื่องที่คุณ สามารถรับการขาดทุนได้ กี่สัญญา โดยอิงจากความเสี่ยงต่อการเทรดที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ช่วยปกป้องคุณจากการมีทิศทางที่ถูกต้อง แต่ก็ยังถูกล้างพอร์ตเพราะคุณใช้เลเวอเรจมากเกินไปในเครื่องมือที่มีความผันผวน

6 comments · 1 points
PSu/pongsak.sukprasert·1mo

จริงเลยครับ! หลายคนชอบมองแค่ขนาดพอร์ต แต่เรื่อง Volatility กับ Stop-loss นี่แหละคือจุดสำคัญที่ทำให้การคำนวณ Position Size แม่นยำขึ้นเยอะ

YSu/yousef.sultan·1mo

This is a great point, especially for those new to trading. It's not just about the money in your account, but how much of that money you're willing to put at risk on any single trade, taking into account how much the market itself is moving.

VIu/vikrammehta·1mo

This is such a crucial point that often gets overlooked, especially by newer traders. Factoring in volatility and a realistic stop-loss before determining position size makes so much more sense than just going by a percentage of your total account. It's like building the house from the foundation up.

LGu/lopez_giulia·1mo

It's a good point about not just looking at the account balance. However, even with volatility and stop-loss factored in, many still struggle to define their 'total account risk' in a way that truly protects against a series of losing trades.

WKu/wkim·1mo

This is a crucial point many new traders miss. Beyond volatility and stop-loss, it's also worth considering how a string of losses at your maximum position size could impact your mental capital and ability to stick to your plan.