ทำความเข้าใจขนาด Position ที่นอกเหนือจากยอดคงเหลือในบัญชีของคุณ
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
บ่อยครั้งที่เทรดเดอร์คิดว่าการกำหนดขนาด Position เป็นเพียงเรื่องของเงินทุนที่มีอยู่ แต่ความแตกต่างที่แท้จริงอยู่ที่การคำนึงถึงความผันผวนและจุด Stop-loss ที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณกำลังพิจารณา $DAX long และการวิเคราะห์ทางเทคนิคของคุณแนะนำว่าจุด Stop ที่เหมาะสมควรห่างออกไป 150 จุด 150 จุดนั้นแสดงถึง ความเสี่ยงต่อหุ้น หรือต่อสัญญาของคุณ ทีนี้ หาก ความเสี่ยงรวมของบัญชี สำหรับการเทรดนั้นอยู่ที่ 1% ของพอร์ตโฟลิโอของคุณ คุณก็เพียงแค่หารจำนวนเงินนั้นด้วยความเสี่ยง 150 จุดต่อหุ้น เพื่อกำหนดขนาด Position สูงสุดของคุณ ไม่ใช่เรื่องที่ว่า $DAX สามารถ เคลื่อนไหวได้กี่สัญญา แต่เป็นเรื่องที่คุณ สามารถรับการขาดทุนได้ กี่สัญญา โดยอิงจากความเสี่ยงต่อการเทรดที่คุณกำหนดไว้ล่วงหน้า สิ่งนี้ช่วยปกป้องคุณจากการมีทิศทางที่ถูกต้อง แต่ก็ยังถูกล้างพอร์ตเพราะคุณใช้เลเวอเรจมากเกินไปในเครื่องมือที่มีความผันผวน