ทำความเข้าใจการกำหนดขนาด Position เพื่อการบริหารความเสี่ยง
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่มักถูกมองข้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่ คือการกำหนดขนาด Position ที่เหมาะสม ไม่ใช่แค่เรื่องของเงินทุนที่คุณมี แต่เป็นเรื่องของจำนวนเงินที่คุณยินดีจะเสี่ยง ต่อการเทรด กฎทั่วไปคือการเสี่ยงไม่เกิน 1-2% ของเงินทุนทั้งหมดของคุณในการเทรดแต่ละครั้ง หาก Stop Loss ของคุณตั้งไว้ที่การขาดทุน สมมติว่า $100 และคุณมีเงิน $10,000 ในบัญชีของคุณ $100 คือ 1% ของเงินทุนของคุณ ซึ่งหมายความว่าคุณอยู่ในขีดจำกัดความเสี่ยงของคุณ
สิ่งนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งเมื่อความผันผวนเพิ่มขึ้น สมมติว่าคุณกำลังดู $XOP ที่ 178.37 หากการวิเคราะห์ของคุณบ่งชี้ถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นไปได้ แต่ Stop ของคุณจำเป็นต้องกว้างกว่าปกติ คุณจะต้องลดจำนวนหุ้นลงเพื่อรักษาระดับความเสี่ยงเป็นดอลลาร์ให้คงที่ ด้วยวิธีนี้ การเทรดที่ขาดทุนเพียงครั้งเดียวจะไม่ทำให้บัญชีของคุณเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ทำให้คุณสามารถอยู่รอดจากการขาดทุนและใช้ประโยชน์จากโอกาสในอนาคตได้
