ทำความเข้าใจเรื่อง Position Sizing: ไม่ใช่แค่การทุ่มเงินลงไป
แปลอัตโนมัติจากต้นฉบับ · อ่านต้นฉบับ (English)
เห็นนักลงทุนหน้าใหม่จำนวนมากเข้ามาในสินทรัพย์ EM ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ก็มีปัญหาเรื่อง position sizing ที่เกิดขึ้นซ้ำๆ ซึ่งต้องเน้นย้ำให้เข้าใจ ไม่ใช่เรื่องที่คุณ อยาก จะลงทุนเท่าไหร่ แต่เป็นเรื่องที่คุณ สามารถรับความเสี่ยงที่จะขาดทุนได้ เท่าไหร่ในการเทรดนั้นๆ โดยเทียบกับเงินทุนทั้งหมดของคุณ นี่ไม่ใช่เรื่องยาก แต่หลายคนกลับคิดว่ามันยาก
สมมติว่าคุณกำลังดู $USDTHB ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 33.61 หากการวิเคราะห์ของคุณชี้ว่าราคาจะไปที่ 34.00 แต่จุดตัดขาดทุนของคุณอยู่ที่ 33.40 คุณมีความเสี่ยงประมาณ 21 pips เพื่อแลกกับผลตอบแทน 39 pips ทีนี้ คุณยินดีที่จะเสี่ยงกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินทุนทั้งหมดของคุณในการเทรด ที่เสี่ยง 21 pips นี้? สำหรับมืออาชีพส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 1-2% หากคุณมีบัญชี $10,000 และเสี่ยง 1% นั่นคือ $100 ดังนั้น ขนาด position ของคุณจะต้องเป็นไปในลักษณะที่ว่าหาก $USDTHB แตะ 33.40 คุณจะขาดทุน $100 หลายคนแค่ 'ทุ่มหมดหน้าตัก' หรือใช้ตัวเลขตามอำเภอใจ นี่คือวิธีที่บัญชีล่ม หากวิธีการของคุณมีอัตราการชนะสมมติว่า 50% และคุณเสี่ยง 5-10% ต่อการเทรด การขาดทุนเพียงไม่กี่ครั้งติดต่อกันก็สามารถทำให้เงินทุนของคุณลดลงอย่างมากได้ ทำความเข้าใจความเสี่ยงต่อการเทรดของคุณ จากนั้น คำนวณขนาด position ของคุณตามนั้น นี่เป็นแนวคิดพื้นฐาน แต่กลับถูกมองข้ามบ่อยครั้งในการไล่ล่าผลตอบแทนก้อนโตครั้งใหญ่