การทำความเข้าใจขนาด Position ในหุ้น EM

สวัสดีทุกคนครับ อยากจะพูดถึงเรื่องขนาดของ Position อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาด EM ที่มีความผันผวนสูง มันคือการตัดสินใจว่าจะนำเงินทุนทั้งหมดของคุณไปลงทุนในแต่ละการเทรดเท่าไหร่ เทรดเดอร์มือใหม่หลายคน (และผมก็เคยเป็นมาก่อน!) มักจะทุ่มหมดหน้าตักหรือลงทุนมากเกินไปในไอเดียเดียว แล้วก็หมดตัวเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ ตัวอย่างเช่น แม้จะมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าในหุ้นอย่าง $CSPR ที่ 6.78 คุณก็ไม่ควรเสี่ยงเกิน 1-2% ของพอร์ตโฟลิโอทั้งหมดของคุณในการเทรดครั้งเดียว เช่นเดียวกับหุ้น EM ขนาดเล็กอย่าง $EM ที่ 1.195

ประโยชน์ที่แท้จริงไม่ใช่แค่การจำกัดการขาดทุน แต่ยังช่วยให้คุณอยู่ในเกมได้นานขึ้นและเทรดได้มากขึ้น หากคุณเสี่ยงมากเกินไปในการเทรดครั้งเดียว การขาดทุนเล็กน้อยหลายครั้งก็สามารถทำให้บัญชีของคุณเสียหายได้ การรักษาระดับขนาด Position ให้เล็กหมายความว่าคุณสามารถรับมือกับการขาดทุนได้สองสามครั้งโดยไม่เกิดหายนะ ทำให้กลยุทธ์ที่ชนะของคุณสามารถแสดงผลได้ในที่สุด นี่เป็นองค์ประกอบสำคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มักถูกมองข้ามในการไล่ล่าผลตอบแทนที่สูง